桂林市妇女儿童医院2020年医院财务

预算情况

一、基本情况

（一）基本职能及2020年工作目标

该院是一所具有妇幼专科特色的三级甲等妇幼综合医院， 2006年2月经桂林市人民政府批准由原桂林市第四人民医院和桂林市妇幼保健院合并组建，占地面积40余亩，建筑面积4.55万M2，实际开放床位700张，业务科室齐全，设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、综合临床部等五大部36个科室，主要承担桂林市十一县六城区近600万人口中妇女儿童的保健、医疗、急救、教学、科研、预防和康复的工作任务，是全市妇幼卫生业务指导中心。医院主导思想是坚持妇幼卫生工作方针，深化医药卫生体制改革，加强妇幼医联体建设，完善分级诊疗机制的建立，构建发展新平台，借项目抓机遇，用服务争市场，靠诚信塑形象，结合三级甲等妇幼保健院评审目标，全面推动“人本位医疗”工作，以不断加强医疗安全、提高诊断治疗效果、改善病人感受为标准，加强内涵建设，优化服务流程，搭建人才梯队，完善激励机制，提升医疗服务水平，增强医院综合实力，为全市妇女儿童提供优质服务。

（二）人员构成情况

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制总数为838人，在编人员590人、不在编人员586人、遗属人员3人、离退休人员573人；其中：离休12人，退休561人。在编人员按职务职称分类：正高15人、副高156人、中级297人、初级76人、正科级5人、副科级3人、科员8 人、其他人员30人。

（三）车辆构成情况

车辆编制28辆，用途为事业单位一般用车，实有车辆10台，全部为标准车。交通费用无财政拨款。

（四）工资及社会保障缴费情况

1.在编人员590人，工资福利支出11,894.97万元，人员经费年人均20.16万元。其中：工资及绩效9,384.97万元，人均15.91万元；社会保障缴费2,110万元（含公积金600万元），人均3.58万元；其他工资福利支出400万元，人均0.68万元。资金来源为经费拨款2006年工改增资差额补助128.99万元，未纳入财政专户管理的收入11,765.98万元。

2.编制外聘用人员586人，工资福利支出7,670.11万元，人员经费年人均13.09万元。其中：工资及绩效6,660.11万元，人均11.37万元；社会保障缴费1,010万元，人均1.72万元。资金来源全部由未纳入财政专户管理的收入安排。

3．离休人员12人，工资支出138.7万元。

4.医院已实行绩效工资，2020年预算在职在编人员人均绩效工资11.29万元（6,663.95万元÷590人）。

二、收入支出预算说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算48,634.49万元，比去年42,684.52万元增加5,949.97万元，增长13.94%。其中：

1.一般公共预算拨款收入469.49万元，比去年474.37万元减少4.88万元。 其中：

（1）经费拨款收入434.19万元，比去年454.37万元减少20.18万元。包括：2006年工改在职人员增资差额补助128.99万元、符合国家规定的离休工资138.7万元、妇幼保健公共卫生项目经费135万元、计生服务工作专项9万元、120急救分站经费22.5万元。

（2）纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入35.3万元，比去年20万元增加了15.3万元，上升 43.34%。主要是医学院校实习生的实习费。

2.未纳入财政专户管理的收入48,165万元，比去年42,210.15万元增加5,954.85万元，增长14.11%。

（1）医疗业务收入47,605万元，比去年41,650万元增加5,955万元，增长14.30%。

2020年预计门诊就诊76万人次，平均每一门诊人次费用245元/人，门诊收入18,620万元；住院3.1万人次，平均每一出院病人费用9,350元/人，住院收入28,985万元。

（2）其他收入560万元，收入来源于上级部门拨付相关项目资金及租金、病历复印等收入。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算48,634.49万元，比去年42,684.52万元增加5,949.97元，增长13.94%。基本支出预算17,394.02万元，占支出总预算35.75%，比去年18,059.08万元减少665.06万元，下降3.68%；项目支出预算31,240.47万元，占支出总预算64.24%,比去年24,625.44万元增加6,615.03万元，增长26.86%。

1.按支出功能分类科目划分，共分3类6款。其中：

（1）社会保障和就业支出类科目1,557.3万元，占支出总预算的3.2%，比去年1,855.38万元减少298.08万元，下降16.06%。包括：离退休人员工资138.7万元、离退休人员一次性生活补助348.6万元，养老保险缴费支出700万元、职业年金缴费支出370万元。

（2）卫生健康支出类科目46,477.19万元，占支出总预算的95.56%，比去年40,079.14万元增加6,398.05万元，增长16 %。

①公立医院支出45,821.42万元，占支出总预算94.22%,比去年39,320.16万元增加6,501.26万元，增长16.53%。

②公共卫生支出209.55万元，占支出总预算的0.04%，比去年226.06万元减少16.51万元，下降0.07%。其中：基本公共卫生支出187.05万元，其他公共卫生支出22.5万元。

③计划生育事务31.22万元，占支出中预算的0.06%，比去年35.22万元减少4万元，下降11.36%。

④行政事业单位医疗支出415万元，占支出总预算的0.85%，比去年497.7万元减少82.7万元，下降16.62%。缴纳标准按医保政策执行。

（3）住房保障支出类科目600万元，占支出总预算1.23%，比去年750万元减少150万元，下降0.2%。缴纳标准执行《住房公积金管理条例》的规定。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出17,394.02万元，占支出总预算35.75%,比去年18,059.08万元减少665.06万元，下降3.68%。其中：

（1）工资福利支出预算11,894.97万元，占基本支出预算的68.39%，比去年11,548.76万元增加346.21万元，增长3%。包括：基本工资2,608.89万元，津贴补贴112.13万元， 伙食补助费400万元，绩效工资6,663.95万元，养老保险和职业年金共1,070万元，医疗、工伤、生育保险415万元，住房公积金600万元，失业保险25万元。工资标准依据桂林市人社局和桂林市财政局转发《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施意见》（市人社发〔2016〕124号）的文件精神测算；社会保险费依据（市人社发〔2015〕209号）文件精神测算；绩效工资依据医院职代会通过的《绩效分配方案》测算。

基本支出中人员经费为在职在编人员，编制外聘用人员经费在项目支出中列支。

（2）对个人和家庭的补助支出预算638.55万元，占基本支出预算的1.31%，比去年243.28万元增加395.27万元，增长162.5%。主要是增加了离退休人员一次性生活补助348.6万元。其中：离休人员12人离休工资138.7万元，遗属生活补助1.25万元，其他生活补助（含抚恤金）150万元，离退休人员一次性生活补助348.6万元。资金来源：经费拨款138.7万元，未纳入财政专项管理的收入499.85万元。

（3）商品和服务支出预算4,860.5万元，占基本支出总预算的27.94%，比上年6,267.04万元减少1,406.54万元，下降22.44%，主要是维修（护）费减少了预算开支。其中：

详细说明如下：

①办公费45万元：主要用于各科室的办公用品、办公耗材的支出。

②印刷费60万元：主要用于医院各科室处方、检查报告单、收费票据等的印制。

③水费70万元：根据2019年实际耗用测算。

④电费300万元，根据2019年实际耗用测算。

⑤邮电费60万元。

⑥差旅费25万元。

⑦维修费1,130万元，包含院内外所有的零星维修工程及设备维修保养等费用。

⑧培训费300万元，主要包括2020年预计在职人员外出培训进修以及参加各类学术会议交流等所需费用。

⑨公务招待费10万元。

⑩会议费30万元。

⑪其他商品和服务支出2,740.5万元，主要包含：

a.贷款利息43.5万元；医院预计2020年共有贷款1000万元，全年贷款利息1000万元×4.35%。

b.宣传费120万元，主要用于医院重点科室、义诊活动、新项目新技术的宣传、电视台及日报社广告费等项目。

c.协作费650万元，主要是与外院资源共享等协作费用。

d.洗涤、被服租赁220万元；

e.科研、教育、版面费45万元。

f.医疗风险金145万元，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。

g.无形资产费85万元，主要是无形资产的妇幼信息化建设软件费用。

h.业务车保养及运行费15万元。

i.其他商品和服务支出82万元，主要内容为医疗诉讼费、救护车运行费、离退休人员特需费、医保折扣不合理开支等。 

J.垃圾处理费60万元。

k.保安费120万元。

l.保洁费200万元。

m.绿化费15万元。

n.电梯管理费20万元。主要用于电梯人员工资等。

o.食堂服务支出180万元。

p.税费25万元。

q.卫生消毒45万。

r.护工费115万元。

s.其他费用20万元。

t. 绩效管理分配咨询服务项目70万元。

u.报刊杂志15万元。

v.其他材料，临床低值450万元。

⑫工会费60万元。

   ⑬党建经费30万元。

项目支出预算

项目支出31,240.47万元，占支出总预算的64.23%，比去年24,625.44万元增加6,615.03万元，增长26.86%。其中：一般公共预算拨款收入201.8万元，比去年205万元减少3.2万元，下降1.6%；未纳入财政专户管理的收入31,038.67万元，比去年24,420.44万元增加6,618.23万元，增长27.1%。

2020年市本级项目支出预算表

                            单位：万元

（1）妇幼保健专项（人员工资）117万元，全部为经费拨款。

根据妇幼卫生工作要求，医院承担桂林市十一县六城区近600万人的妇幼保健业务的指导任务，对妇女保健、儿童保健、计划生育等生殖健康相关服务以及妇幼卫生基础信息收集等任务。医院坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等人群提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据卫妇社发[2006]489号文妇幼保健机构管理办法第四章人员配备与管理以及2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》第三条规定全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍，新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目。2020年妇幼保健机构人员编制按《各级妇幼保健机构编制标准》妇幼保健人员配备90人；2009年6月1日卫生部颁发的《新生儿疾病筛查管理办法》新生儿听力筛查纳入妇幼保健公共卫生常规项目，人员配备41人，共配备131人。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，根据城乡居民公共卫生服务需求和合理划分各类专业公共卫生机构职能的要求，在探索整合、优化人员和设备配置的基础上，建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼卫生、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督、计划生育等专业公共卫生服务网络,专业公共卫生机构所需基本建设、设备购置等发展建设支出由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排,医院妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员的工资支出应由市财政给予拨款补助解决。

该院从事妇幼卫生、健康教育、新生儿疾病筛查人员131人，月基本工资支出51.26 万元、月津贴及绩效工资支出29.33万元，全年人员支出967.08万元。其中：财政经费补助117万元，其余支出在基本支出中列支，用未纳入财政专户管理的收入安排共850.08万元。

（2）120急救项目22.5万元，全部为经费拨款。

为加强该院在120急救网络中急救反应速度、急救分站规范化的建设，提高医院急诊科的诊疗水平和危急重症孕产妇抢救。该院120急救站现配备值班医师6人，值班护士10人，急救救护车司机5人，120通讯服务系统1套、救护车2台、呼吸机1台，多参数监护仪2台，除颤监护仪4台，实行全天24小时值班制。按财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生、应急救治等专业公共由政府根据公共卫生事业发展需要足额安排，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。

2020年120急救项目预计支出：①120救护基本支出人员费用70万元，救护车使用燃油费15万元，车辆维护费6.5万元、过路费3.5万元，救护车使用费6万元，保险费4万元，共计105万元。②通讯服务费4万元；其中：网络通讯费1.2万元(按月均1000元计算)，固定电话费1.2万元，急救移动手机话费1.6万元。③办公费6万元。其中财政拨款22.5万元。

（3）妇幼保健专项（保健业务工作经费）70.05万元。其中：经费拨款18万元，未纳入财政专户管理的收入52.05万元。

妇幼健康服务工作受党和国家政府高度关注，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、地中海贫血防控产前筛查率、免费婚前医学保健率等指标纳入政府绩效考核内容。妇幼公共卫生项目的实施和妇幼惠民政策的落实质量直接关系妇女儿童健康。当前我市还存在基层妇幼健康技术服务力量薄弱、妇幼项目管理不够精细、高危孕产妇管理有待进一步提高等问题，需要持续加强体系建设、提高技术和管理水平、扩大宣传力度。随着妇幼卫生法制与政策的健全，《两纲》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《婚前保健工作规范》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》等政策法规及孕产妇补服叶酸、地贫筛查、一免二补幸福工程、妇女“两癌”筛查、孕前优生等政策及项目的出台，妇幼保健业务指导的范围越来越广，内容越来越多，保健业务人员下基层抓落实、检查、培训和指导等业务越来越频繁，医务人员每年下乡指导工作的住宿费、补助费、交通费、维修费、办班培训费等开支不断提高。

为保障全市妇幼保健公共卫生业务的正常开展，不受医院经营效果的影响，根据财社 [2009]66号文《关于完善政府卫生投入政策的意见》的通知，健康教育、妇幼卫生等公共卫生所需业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排。2020年医院计划开展如下妇幼保健专项业务项目：

a.基层妇幼保健人员业务培训，预算经费合计60.45万元。2020年计划在全市范围内举办5期免费培训班，分别为全市基层医疗机构人员儿童保健和孕产期保健知识培训班、全市托幼机构保健人员培训班、全市基层医疗机构儿科知识培训班、全市《出生医学证明》管理知识培训班，每期2天、300人次，预计经费12.09万元/期。每期开支情况如下：

专家授课费0.49万元（14课时×350元/课时=4900元）；学员餐费6万元（300人× 100元/人×2天=60000元）；住宿费4.8万元（300人×80元/人×2天=48000元）；场租费0.8万元 （ 2天×4000元/天=8000元）。

b.全市出生医学证明和母婴保健合格证到自治区领取4次，人员补助、交通车、过路费、油费共计0.6万元。

c.全市妇幼信息、妇幼健康服务项目、产科质量、爱婴医院、托幼机构评估业务指导2次，共5.2万元。预计每次经费2.6万元，每次开支分别为租车、油费及过路费0.75万元,住宿费0.75万元，专家指导费及下乡补助1.1万元。

d．为提高儿童的保健水平，组织全市第30届“六一”健美儿童比赛，活动宣传、购买奖品、礼物、比赛道具、现场布置等费用共1.4万元。

e.结合“自闭症日”“预防接种日”“爱耳日”“地贫防治日”“出生缺陷防治周”等卫生日开展7期妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识、妇幼惠民政策宣传，制作各类宣传用品，每期宣传费用0.2万元，共计宣传费用1.4万元。

f.专职公卫管理人员办公经费开支每年0.1万元，共10人，全年合计1万元。

（4）计生服务专项31.22万元，其中：经费拨款9万元，未纳入财政专户管理的收入22.22万元。

2020年医院计划开展如下计生服务专项业务项目：

①基层医疗机构计划生育人员业务培训，预算经费合计22.82万元。2020年计划在全市范围内举办2期免费培训班，分别为全市计划生育综合业务培训班、全市计划生育手术管理知识培训班，每期2天、200人次。预计经费11.41万元/期，每期开支情况：

专家授课费0.49万元（14课时×350元/课时=4900元）；学员餐费4.8万元（200人×120元/人×2天=48000元）；住宿费5.2万元（200人×130元/人×2天=52000元）；场租费0.8万元（ 2天×4000元/天=8000元）；工作人员补助0.12元（100元/人/天×6×2天）。

②全市计划生育信息、孕前优生、计划生育服务业务指导2次，共5.2万元。预计每次经费2.6万元，每次开支分别为租车、油费及过路费0.75万元，住宿费0.75万元，专家指导费及下乡补助1.1万元。

③结合“中国人口日”“中国预防出生缺陷日”“世界避孕日”等卫生日全市五城区开展妇幼保健知识、生殖保健知识、计划生育知识宣传活动，发放宣传资料，每期宣传费用1万元，共计宣传费用2万元。

④专职计划生育公卫管理人员办公经费开支每年0.1万元，4人合计0.4万元；办公器材0.8万元。共计1.2万元。

（5）医学院实习费35.3万元，全部为纳入一般公共预算管理的非税收入。

2020年预计护理实习人员300人，人均120元/月，每人8个月，合计28.8万元；医务人员65人次，人均1,000元/人次，合计6.5万元。

（6）设备购置、信息化建设、基建维修预算4,385.29万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

①设备购置预算经费2,878.41万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

   2020年专用设备采购计划表    

单位:万元

②妇幼信息化建设预算经费856.88万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

2020年医院信息化建设明细表

③基建维修预算经费650万元，全部由未纳入财政专户管理事业收入安排。

a.建设生殖中心实验室，预算经费400万元。

医院生殖中心是桂林市最早生殖中心，生殖中心实验室因装修的时间较长，配备设施、仪器陈旧，室内设置达不到规定的标准。对原计生中心办公楼进行改造装修供生殖中心使用。装修面积约2000平方米。其中实验室500平方米，装修价格3500元/平方米，需要投入经费175万元。办公用房面积1500平方米，装修价格1500元/平方米，需要投入经费225万元。预计投入经费400万元。

b.新生儿一区病房进行改造装修，预算经费150万元。

医院门诊七楼新生儿一区病房于2007年装修并投入使用。由于使用时间较长，空气层流系统的设备老化，维修频率较高，投入费用大。按照使用科室要求，对原有病房进行改造装修，扩大病房面积，增加床位数。预计投入经费150万元。

c.门诊四楼北侧部分业务用房装修，预算经费70万元。

按照医院的规划，门诊四楼口腔科门诊要搬到原计生大楼一楼，皮肤科门诊要搬到原推拿理疗科。对门诊四楼的诊室进行装修。装修面积460平方米，装修价格1500元/平方米。预计投入经费70万元。

d.院内地面改造，预算经费30万元。

该院院内地面均为水泥地面，且高低不平，易积水。建议对原有的地面进行改造，把水泥地面改沥青地面。改造面积约2500平方米，价格120元/平方米。预计投入经费30万元。

（7）合同人员工资7,670.11万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

按照国家有关规定及医院业务发展需要，为确保医疗质量，满足人民就医需求，2020年该院拟聘请合同人员620人，主要是在临床工作的医护人员。

测算依据：2020年该院预计聘请合同人员620人，月开支555.01万元，年支出12个月×555.01万元/月=6,660.11万元；五险一金支出1，010万元。

（8）专用材料费预算经费18,909万元，全部为未纳入财政专户管理的收入。

专用材料支出分药品、卫生材料支出两部分，测算依据是根据前三年和今年支出情况，结合明年工作计划、预计工作量及药品占业务收入、耗材比来测算其成本开支。其中：

药品品成本支出11,479万元，占专用材料费支出60.70%；

卫生材料支出7,430万元，占专用材料费支出39.29%；

三、政府采购预算说明

2020年无政府采购预算。

医院设备、工程、服务等有关政府采购事宜，经市卫健委、财政局、政府采购办研究，市卫计委下发了《关于加强市直卫生计生系统招标采购管理工作的通知》（市卫办[2016]6号），文件要求：使用纳入预算管理的财政性资金采购货物、工程和服务的，纳入政府采购，医疗机构未纳入财政专户管理的其他收入安排的货物、工程项目，不再纳入政府采购范围，由各医院按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定，自行组织或聘请第三方中介机构，履行采购程序进行采购。该院用未纳入财政专户管理的收入安排，设备购置和维修工程共计4,385.29万元（妇幼信息化建设856.88万元、基建维修650万元、设备购置2,878.41万元）。

四、收入征收计划说明

行政事业性院校实习收入35.3万元，未纳入财政专户管理的医疗收入48,165万元，共计48,200.3万元。

五、“三公”经费及会议、培训经费预算说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年公务接待预算10万元，与去年40万元减少30万元。下降75%。

（三）培训费情况。医院实行外出学习、培训审批制度，培训需经分管职能部门审核、分管院领导签字、院长签字才允许外出参加，尽量采取请专家到医院培训的形式，争取能让更多的人员参加培训。该院部门预算按不到业务收入的1%安排培训费，2020年部门预算拟安排300万元，与去年265万元增加35万元，增长13.21%。将会议、培训合二为一，其中：拟派出业务骨干外出学习先进的医疗技术。

桂林市妇女儿童医院2020年部门预算报表.xls